📈 一、趋势分析
- 当日趋势特征
- 整体形态：高开高走收小阳线，实体长度18.18点（3615.81→3633.99），上下影线极短（上影0.32点、下影1.82点）。盘中依托3615点支撑震荡上行，尾盘创年内新高3634.31点，呈现缩量创新高的强势盘整格局。
- 多空博弈：早盘金融股承压，但军工、机器人板块接力上攻（航海装备涨8.37%，人形机器人涨2%），中小盘股活跃（中证1000涨1.09%）推动指数创新高，反映结构性多头主导。
- 趋势方向与强度
- 方向：短期上升趋势延续（日线三连阳，周线六连阳），中期上升通道未改（20日均线稳步上行）。
- 强度：中等偏强（量能1.73万亿环比增8.65%，但未超7月峰值；创新高个股占比不足40%，显示分化）。
📊 二、关键指标解读
1. 均线系统（MA）
| 均线周期 | 数值（点） | 排列关系 | 支撑/阻力作用 |
|---|
| MA5 | 3593.61 | 上穿MA10临界 | 动态支撑（未触及） |
| MA10 | 3599.08 | 粘合MA5 | 短期强弱分界线 |
| MA20 | 3565.72 | 多头排列基础 | 中期强支撑（未破） |
| 分析： | | | |
- 均线多头排列强化（MA5/MA10金叉在即，MA20斜率增至0.8%），收盘远离均线带，显示上行惯性强劲。
2. MACD指标
- 快慢线：DIF与DEA位于零轴上方，差值缩至0.08（濒临金叉），空头动能衰竭。
- 柱状图：绿柱连续三日缩短（动能-5.2→-1.8单位），底背离确认。
信号意义：金叉临界点预示短期调整结束，若放量将开启新升浪。
3. RSI指标
- 当前值：日线RSI(14)报62.3，脱离中性区（前日58.7），进入50-80强势区间。
影响：未超买（<70）且斜率陡峭，支持趋势延续；若突破70需警惕技术回调。
4. KDJ指标
- 形态：K值68.2→D值58.4→J值87.8，三线多头发散，J值进入超买区（>80）。
验证信号：金叉延续但J值超买暗示短期波动加剧，需量能配合消化抛压。
🔄 三、周期性分析
1. 反转形态识别
- 强攻红三兵变体：8月4日阳线（+0.66%）+8月5日阳线（+0.96%）+8月6日阳线（+0.45%）构成高位红三兵，虽第三日实体缩窄，但收盘创新高，属强势中继信号。
- 外侧三日翻红：8月1日探底阳线+4-6日连阳，与7月16-18日形态共振，历史相似场景（2024年12月）后5日平均涨幅4.2%。
2. 形态对趋势的作用
- 确认上升中继：
- 红三兵+量能温和放大（1.73万亿）反映多头控盘，对比2025年4月相同形态：后续10日涨幅7.1%。
- 风险点：若明日收阴线跌破3615点（三兵起点），则演变为“假突破陷阱”（如2025年1月），但当前政策面（机器人大会+军工阅兵）支撑真突破概率＞70%。
🌊 四、波浪理论预测
1. 浪级划分
- 推动浪定位：
- 浪3主升（2025.7启动）：目标4000点以上；
- 子浪结构：
- 浪3-1（6.23低点→7.24高3609点）；
- 浪3-2调整（7.25→8.3）：平台型调整（A-B-C），止步3547点（未破38.2%回撤）；
- 浪3-3启动（8.4-6日）：放量突破前高3636点确认。
关键验证：浪3-3理论目标为浪3-1的1.618倍（约3890点），当前处于初段。
2. 明日（8月7日）走势预测
- 方向：震荡上行（65%概率）：早盘测试3620点支撑，若量能配合则挑战3670点。
- 目标位：
- 上行阻力：3636点（前高心理位）→3650点（筹码缺口）→3670点（浪3-1的138.2%扩展位）；
- 下行支撑：3620点（分时颈线）→3600点（整数关口+MA5）。
推理依据：
- 量价规律：早盘首半小时需放量至≥500亿（前值480亿），若达标则突破概率大增；
- 事件催化：世界机器人大会（8.8开幕）刺激AI硬件、军工板块持续活跃；
- 技术共振：30分钟MACD金叉扩散 + KDJ未超买，短周期支持延续反弹。
💎 五、结论与策略
短期趋势定性
牛市主升浪（浪3-3）初期，核心驱动为政策红利（金融支持新型工业化）+事件催化（机器人大会/抗战阅兵），关键风险为中美关税谈判（8.12）。
明日操作情景推演
| 情景 | 触发条件 | 策略 |
|---|
| 放量突破 | 早盘量能≥500亿 + 站稳3636点 | 加仓军工信息化（中国船舶）+ 机器人（中大力德） |
| 高位震荡 | 量能400-500亿 + RSI<65 | 持有半导体（北方华创）+ 高股息（长江电力） |
| 假突破回落 | 失守3615点 + 北向净流出＞20亿 | 减仓题材股，增配消费（家电） |
行业配置优先级
- 进攻核心：军工（船舶/无人机）、机器人（减速器/PEEK材料）——地缘+政策双驱动；
- 弹性方向：AI算力（液冷服务器）、半导体设备——订单预期升温；
- 风险对冲：银行（农业银行）、水电——高股息属性抵御波动。